Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, mittels Zinseinnahmen und Kapitalgewinnen Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, einschliesslich notleidender Wertpapiere, Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen, die auf harte Währungen lauten.

Wertentwicklung per 11.10.2024

Performance (in %) per 11.10.2024

1 MT. YTD SEIT LANC.
GBP Fonds +1.93% +4.97% +4.97%

Portfolio Struktur (in %) per 30.09.2024

8.947 YINSON BORONIA PRODUCTION 31.07.2042 2.4
5.875 ECOPETROL SA 28.05.2045 1.8
7.69 PEMEX 23.01.2050 1.8
4.3 STANDARD CHARTERED PLC PERP 1.6
8.5 ENERGO PRO AS 04.02.2027 1.5
3.375 VEON HOLDING BV 25.11.2027 1.4
4.1 TEVA PHARMACEUTICALS 01.10.2046 1.4
5.375 ENFRAGEN ENERGIA SUR 30.12.2030 1.4
7.5 BANCO CREDITO E INVERSIONES PERP 1.4
10 AUNA SA 15.12.2029 1.4
 

Basisdaten per 11.10.2024

Fondsdaten
Portfoliomanager Patrik Kauffmann / Manuel Mondia
Standort Portfoliomanager Baar, Zug
Zulassung AT, CH, DE, FR, LU
Fondsdomizil Luxembourg
Fondswährung GBP
Nettoinventarwert 104.97
Höchst seit Lancierung 105.48
Tiefst seit Lancierung 99.64
Fondsvolumen in Mio. 60.92 USD
Volumen Anteilsklasse in Mio. 0.21 GBP
Management Fee p.a. 1.20%
Lancierungsdatum 24.06.2024
Lancierungspreis 100.00
Abschluss Geschäftsjahr 31. Dezember
ISIN LU2734732543
Valorennummer 133065796

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Factsheet
Monatsbericht September 2024
PRIIP
Prospekt

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Der Fonds ist nach Artikel 8 eingeteilt. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er Mindestanforderungen hinsichtlich der ESG-Bewertung und Ausschlusskriterien für Geschäftsaktivitäten stellt. Anlagen, die diese Anforderungen nicht erfüllen, dürfen nicht erworben werden. Informationen zu den vom Teilfonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmalen finden Sie im Anhang IV der Gründungsdokumente. Nachhaltigkeitsrisiken werden systematisch in den Anlageentscheidungsprozess einbezogen, soweit sie ein tatsächliches oder potenzielles wesentliches Risiko und/oder eine Chance zur langfristigen Maximierung risikoadäquater Renditen darstellen. Es wird jedoch nicht erwartet, dass ein einzelnes Nachhaltigkeitsrisiko einen wesentlichen negativen finanziellen Einfluss auf die Rendite des Teilfonds haben wird.