AAM FundEmerging MarketsCorporate Bond
- Divisa
- USD
- ISIN
- LU2734732899
- Codigo Valor
- 133065800
- Categoría
- Renta fija
- VL
- 104.99 al 11.10.2024
- Rentabilidad del fondo
- YTD 4.99%
Estrategia
El Fondo tiene como objetivo generar intereses y ganancias de capital. Invierte principalmente en la clase de activos de renta fija, mediante la compra de bonos, obligaciones y valores similares de tasa fija y flotante, incluidos valores en dificultades, bonos convertibles y bonos con warrants denominados en divisas fuertes.
Rendimiento al 11.10.2024
Rendimiento (en %) al 11.10.2024
| 1 MT. | YTD | SEIT LANC. | ||
| USD | Funds | +1.93% | +4.99% | +4.99% |
Estructura de la cartera (en %) al 30.09.2024
| 8.947 YINSON BORONIA PRODUCTION 31.07.2042 | 2.4 |
| 5.875 ECOPETROL SA 28.05.2045 | 1.8 |
| 7.69 PEMEX 23.01.2050 | 1.8 |
| 4.3 STANDARD CHARTERED PLC PERP | 1.6 |
| 8.5 ENERGO PRO AS 04.02.2027 | 1.5 |
| 3.375 VEON HOLDING BV 25.11.2027 | 1.4 |
| 4.1 TEVA PHARMACEUTICALS 01.10.2046 | 1.4 |
| 5.375 ENFRAGEN ENERGIA SUR 30.12.2030 | 1.4 |
| 7.5 BANCO CREDITO E INVERSIONES PERP | 1.4 |
| 10 AUNA SA 15.12.2029 | 1.4 |
Datos clave al 11.10.2024
| Gestores de cartera | Patrik Kauffmann / Manuel Mondia |
| Ubicación del equipo de inversión | Baar, Zug |
| Autorizado para la distribución en | AT, CH, DE, FR, LU |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Moneda de referencia del fondo | USD |
| Valor liquidativo, VL | 104.99 |
| VL más alto desde lanzamiento | 105.50 |
| VL más bajo desde lanzamiento | 99.65 |
| Activos del fondo en millones | 60.92 USD |
| Patrimonio de la cuota en millones | 25.37 USD |
| Comisión de gestión anual | 1.20% |
| Fecha de lanzamiento | 24.06.2024 |
| Valor liquidativo al lanzamiento | 100.00 |
| Cierre de ejercicio | 31. Diciembre |
| ISIN | LU2734732899 |
| Codigo Valor | 133065800 |
Centro de descargas
| DE | EN | FR | ES | |
| Folleto informativo |
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| Informe mensual Septiembre 2024 |
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| PRIIP |
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| Folleto complete |
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Reglamento de Divulgación en materia de finanzas sostenibles (“SFDR”)
El fondo está clasificado como artículo 8. Promueve criterios medioambientales y/o sociales mediante el establecimiento de requisitos mínimos en materia de evaluación ESG y exclusión de ciertas actividades comerciales. La inversion en emisores que no cumplan estos requisitos no podrá realizarse. La información sobre las características medioambientales o sociales promovidas por el fondo puede encontrarse en el Anexo IV de los documentos constitutivos. Los riesgos de sostenibilidad se incorporan sistemáticamente al proceso de inversión en la medida que representan un riesgo material real o potencial y/o una oportunidad para maximizar los rendimientos ajustados al riesgo a largo plazo. Sin embargo, no esta previsto que algun riesgo de sostenibilidad individual tenga un impacto financiero negativo material en el rendimiento del producto.