Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, mittels Zinseinnahmen und Kapitalgewinnen Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, einschliesslich notleidender Wertpapiere, Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen, die auf harte Währungen lauten.

Wertentwicklung per 05.12.2024

Performance (in %) per 05.12.2024

1 MT. YTD SEIT LANC.
USD Fonds +0.97% +5.82% +5.82%

Portfolio Struktur (in %) per 30.11.2024

8.947 YINSON BORONIA PRODUCTION 31.07.2042 2.1
11 ENERGO PRO AS 02.11.2028 1.8
7.5 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES PERP 1.6
7.69 PEMEX 23.01.2050 1.6
8.375 MAGELLAN CAPITAL 08.07.2029 1.6
5.375 ENFRAGEN ENERGIA SUR 30.12.2030 1.5
5.785 ECOPETROL 28.05.2045 1.5
4.5 INDIA CLEAN ENERGY HOLDING 18.04.2027 1.5
5.5 SASOL FINANCING USA LLC 18.03.2031 1.4
6.875 NOVA LJUBLJANSKA BANK 24.01.2034 1.4
 

Basisdaten per 05.12.2024

Fondsdaten
Portfoliomanager Patrik Kauffmann / Manuel Mondia
Standort Portfoliomanager Baar, Zug
Zulassung AT, CH, DE, FR, LU
Fondsdomizil Luxembourg
Fondswährung USD
Nettoinventarwert 105.82
Höchst seit Lancierung 106.10
Tiefst seit Lancierung 99.65
Fondsvolumen in Mio. 67.10 USD
Volumen Anteilsklasse in Mio. 31.03 USD
Management Fee p.a. 1.20%
Lancierungsdatum 24.06.2024
Lancierungspreis 100.00
Abschluss Geschäftsjahr 31. Dezember
ISIN LU2734732899
Valorennummer 133065800

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Factsheet
Monatsbericht November 2024
Monatsbericht Oktober 2024
PRIIP
Prospekt

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Der Fonds ist nach Artikel 8 eingeteilt. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er Mindestanforderungen hinsichtlich der ESG-Bewertung und Ausschlusskriterien für Geschäftsaktivitäten stellt. Anlagen, die diese Anforderungen nicht erfüllen, dürfen nicht erworben werden. Informationen zu den vom Teilfonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmalen finden Sie im Anhang IV der Gründungsdokumente. Nachhaltigkeitsrisiken werden systematisch in den Anlageentscheidungsprozess einbezogen, soweit sie ein tatsächliches oder potenzielles wesentliches Risiko und/oder eine Chance zur langfristigen Maximierung risikoadäquater Renditen darstellen. Es wird jedoch nicht erwartet, dass ein einzelnes Nachhaltigkeitsrisiko einen wesentlichen negativen finanziellen Einfluss auf die Rendite des Teilfonds haben wird.