Stratégie

L’objectif du fonds est de générer des revenus par le biais des versements de coupons et gains en capital. Il investit principalement dans la classe d’actifs obligataire, en achetant des obligations, prêts et titres similaires à taux fixe et variable, y compris des émetteurs en difficulté, obligations convertibles et avec option libellées en devises fortes.

Performance au 11.10.2024

Performance (en %) au 11.10.2024

1 MT. YTD SEIT LANC.
USD Funds +1.93% +4.99% +4.99%

Structure du portefeuille (en %) au 30.09.2024

8.947 YINSON BORONIA PRODUCTION 31.07.2042 2.4
5.875 ECOPETROL SA 28.05.2045 1.8
7.69 PEMEX 23.01.2050 1.8
4.3 STANDARD CHARTERED PLC PERP 1.6
8.5 ENERGO PRO AS 04.02.2027 1.5
3.375 VEON HOLDING BV 25.11.2027 1.4
4.1 TEVA PHARMACEUTICALS 01.10.2046 1.4
5.375 ENFRAGEN ENERGIA SUR 30.12.2030 1.4
7.5 BANCO CREDITO E INVERSIONES PERP 1.4
10 AUNA SA 15.12.2029 1.4
 

Principales données au 11.10.2024

Gérants du portefeuille Patrik Kauffmann / Manuel Mondia
Localisation des équipes de gestions Baar, Zug
Autorisé à la distribution en AT, CH, DE, FR, LU
Domicile du fonds Luxembourg
Devise de référence du fonds USD
Valeur Nette d’Inventaire, V.N.I 104.99
Plus-haute V.N.I depuis lancement 105.50
Plus-basse V.N.I depuis lancement 99.65
Actifs du fonds en millions 60.92 USD
Actif de la part en millions 25.37 USD
Frais de gestion p.a 1.20%
Date de lancement 24.06.2024
Valeur de la part au lancement 100.00
Fin d’exercice financier 31. Décembre
ISIN LU2734732899
Code Valor 133065800

Documents téléchargeables

DE EN FR ES
Fiche produit
Rapport mensuel Septembre 2024
PRIIP
Prospectus

Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans les services financiers (“SFDR”)

Le fonds est classé Article 8. Il promeut des critères environnementaux et/ou sociaux en imposant des exigences minimales en matière d’évaluation ESG et exclusion de certaines activités commerciales. Les investissements qui ne répondent pas à ces exigences ne peuvent pas être réalisés. Pour plus d’informations sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le fonds, veuillez consulter l’annexe IV des documents constitutifs. Les risques liés à la durabilité sont systématiquement pris en compte dans le processus de décision d’investissement dans la mesure où ils représentent un risque significatif réel ou potentiel et/ou une opportunité de maximiser des rendements adaptés au risque à long terme. Il n’est toutefois pas prévu qu’un risque de durabilité individuel ait un impact financier négatif important sur le rendement du produit.